【机会挖掘】当前医药板块整体投资配置价值显著

《民主与法制》周刊刊发国务院国资委党委署名文章，文章指出，加快发展战略性新兴产业。坚持问题导向、目标导向，更加突出分类施策，对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备、电力装备等优势领域，推动国有企业加强集群式发展，更好促进产业聚集，提高产业链竞争力；对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业，推动国有企业加大布局力度，抓紧迎头赶上；对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域，鼓励国有企业运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式，加快形成产业影响力。

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国金证券认为，创新药和部分仿创药继续是布局的重中之重，商保目录政策变化、集采/国谈预期落地，以及美国肿瘤会议（AACR和ASCO）数据公布都将继续带来后续股价催化机会，关键在于寻找个股预期差；与此同时，一季报后景气度反转和业绩改善也将带来连锁药房、器械、CXO、仿制药、中药、医疗服务等左侧板块的个股投资机会，建议积极把握。

东海证券认为，近期多家创新药上市公司披露的业绩数据优秀，多家企业披露了重磅BD交易，行业政策持续回暖，带动创新药板块关注度持续提升。当前板块整体投资配置价值显著，随着上市公司进入业绩密集披露期，建议关注经营稳健、业绩边际持续向好、现金流充沛的优质公司。建议关注创新药链、医疗服务、连锁药店、器械设备、品牌中药等细分板块及个股的投资机会。

国盛证券认为，1）中短期维度看，医药近期的思路就是围绕：第一，一季报预期找机会。第二，低估值有创新看点的大药企。第三，低位有看点二三线创新药，关注AACR。2）展望2025年，医药板块行情持乐观态度。我们再次强调近期以及未来一年各个方面对于商业健康险的鼓励和支持，让医药支付端这个核心矛盾，在中长期角度预期得到改善，需要长时间积累演绎，所以是一个【预期脉冲】和【慢变量积累改善】的过程，具体思路主要有四个：【创新药】海外大药、早研双新（包括干细胞、通用CarT、TCE实体瘤、国内放量)；【新科技】AI医药、脑机；【泛整合】国改、大集团小公司；【国际化】CXO、器械出海、生物类似药出海。

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